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第一篇：银行出纳岗位职责
1.负责现金收入、票据及银行存款的保管、出纳、记录及管理，检撕颓宓忝咳崭魇湛畹憬焕吹南纸穑钪扑涂畈荆笆贝嫒胍小
2.负责管理外币资金、本币资金、备用金，掌握结算付款的管理规定，并计算收付财务费用。
3.负责签收、整理和保管各种支票、汇票、本票等，填制送款簿，及时送存银行。
4.检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证、有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。
5.负责编制“酒店每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”。
6.每日上班打开保险柜，由主管监督(或由二人互相监督)取出各收款员交来的“交款袋”与交款签名单，核对是否相符,如出现不相符现象，应立即查找原因。
7.在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个“交款袋”逐一打开,清点现金及支票。
8.将现金、支票分别填写送款簿，连同“信用卡”汇总单的送款簿一起打开，送交银行，办理结算转账，对必须办理托收的外币支票、汇票,须逐一填写托收凭证，并妥善保管，到银行通知托收入账时，与转账凭证一起转给财务办的银行出纳会计。
9.审查现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根和收据存根、汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报总会计师审查批准、签章，然后存样。
10.妥善保管各种收、付款凭证和酒店“每日收人报告表”,每日及时整理归档。做到有条有理。
11.严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金和零用金,做到账款相符，确保现金的安全。
12.负责所得税扣缴申报事项。
13.完成财务部经理安排的其他工作。
第二篇：出纳会计岗位职责
岗位职责：
1、制作记账凭证，及时编制和报送各类会计报表统计报表及相关数据资料；
2、独立完成各种账务处理和报税工作；
3、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准；
4、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符；
5、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用；
6、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档；
7、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料；
8、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题；
9、完成领导交办的其他工作任务；
任职资格：
1、会计相关专业，专科以上学历，具有会计初级及以上职称；
2、认真细致，爱岗敬业，有良好的职业操守，责任心强，有较好的沟通能力和合作精神；
3、熟练操作财务软件及办公软件；
4、熟悉财税政策，具备良好的财务分析能力；
5、3年以上独立做账经验，有电商经验者优先考虑；
第三篇：银行出纳岗位职责
一、按照国家有关银行结算制度的规定，认真办理银行的结算业务。
二、根据审核无误的原始凭证，填制银行收付凭证，及时办理收付手续。
三、及时去银行送交、取回银行结算凭证，提取备用金，交现金出纳。
四、根据会计制度的规定，按编制的记账凭证逐日逐笔登记银行存款日记账，及时、准确提供银行资金与周转信息。
五、及时与银行核对账目，在每月结束后，核清银行对账单和单位账面余额的差额，编制“银行存款余额调节表”，对差额情况要逐笔查明原因，并予以纠正。
六、根据资金状况和支出计划，有计划有重点地办理有关开支。
七、负责银行贷款的转贷工作。
八、完成领导交办的其他工作。
第四篇：出纳岗位职责
1、根据付款申请及付款报表明细录入款项划拨业务;
2、根据银行回单录入企业内部银行间转账业务并完成结算;
3、根据付款报表及支票存根完成现金、支票核销业务;
4、登记现金、支票核销台账，每周提供核销报表，每月编制对账报告;
5、根据调账通知及未达账项通知录入调整事务处理;
6、完成领导交办的其它任务。
第五篇：出纳岗位职责
岗位职责：
1、公司签单审核
2、公司银行收款、现金与日报表核对，保证收款和日报及系统金额一致
3、公司报销单据
4、开发票，购买发票
5、其他行政事宜
任职要求：
1、大专及以上学历，财务或会计相关专业
2、一年以上工作经验，有相关经验者为佳
3、具有严谨的工作态度和责任感，积极的团队合作精神。
第六篇：出纳会计岗位职责
一、在财务主管的领导下，按照国家财会法规、学校财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。
二、根据有关方针、政策和规定的费用开支范围和标准，认真负责地做到该收的收，该付的付，对不符合方针政策和财务制度的收付款项，有权监督、拒付。
三、掌管学校预算内外库存现金和银行帐户的款项。根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转账结算业务；根据规定按银行帐户设置现金日记帐、银行日记帐，日结月清，定期和银行对帐，保证账证相符、账款相符、账账相符，做到正确无误。
四、按照现金管理的有关规定和实施办法，做好现金管理工作。库存现金不得超过人民银行核定的限额。不得保留帐外公款。备用的现金都要放入银箱，并保管好银箱。认真审查临时借支的用途、资金和批准手续，严格执行支票领用的手续，控制使用限额和报销期限。
五、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付、转帐支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。在工作过程中如发现库存现金有余缺情况，应先及时查明原因向领导汇报，再根据学校领导的决定进行办理。
六、正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登账。配合对应收款的清算工作。核算人事部门提供的薪金发放名册，按时发出教职工的工资、奖金。
七、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。
八、完成总务主任临时交办的其他工作。
