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第一篇：银行出纳岗位职责
一、 格遵守国家有关银行结算的规章制度，遵守职业道德，增强服务意识，钻研业务知识，努力提高服务水平和业务素质。
二、负责购买转帐支票，并逐笔登记，妥善保管转帐支票和金库钥匙。
三、根据复核后的记帐凭证正确开具支票，填写支票密码、日期与金额，检查无误后加盖印鉴；经办人领取支票时应叮嘱其在支票登记簿上填写经济业务事项的金额、内容等并签名；记帐凭证“出纳”处加盖本人印章。
四、支票作废后，银行出纳应在自己经手的支票上加盖“作废”戳记并负责保管，同时在作废支票登记本上做相应记录，并在支票登记簿上注明“作废”字样；每月末向财务经理汇报并一起核对，核实无误后将当月作废支票销毁。
五、收取支票时，应核对支票金额和记帐凭证金额是否相符，检查支票内容是否填写完整，确认无误后才能收下，做帐后在记帐凭证“出纳”处加盖本人印章。
六、收取支票后，需开具收费票据的，应根据批准的收费项目正确开具收费票据。
七、逐笔登记当日收取的所有支票，及时送往银行；同时逐笔登记和当日收取支票相关的所有银行回单，并及时将银行回单附到相应记帐凭证后。
八、负责打印银行日记帐，并装订成册。
九、月底及时、主动地催报限额支票。
十、对所保管转帐支票、收费票据和金库钥匙的安全、完整负责。
（二）经济责任
1．对所开具支票金额、日期、密码的正确性和完整性负直接责任。
2．对所收取支票金额的正确性、内容的完整性负直接责任。
3．对所开具收据的准确性负直接责任。
4．对所保管各类登记簿的真实性、完整性负责。
5．不得出借或转手使用转帐支票，严禁签发空白支票，进出大额支票应及时向财务经理汇报。
6．对因不及时催报限额支票所带来的损失负责。
第二篇：出纳岗位职责
1、填写现金、银行日记账，对每日发生的收支业务及时记账、核对，做到日清月结；
2、按财务制度要求，对员工费用报销单据进行收集和审核，并负责保管所有票据；
3、负责公司日常结算，对已审核的各种费用报销通过现金、银行等方式支付并登记；
4、定期办理银行对账，归整回单以及对账单等财务资料；
5、负责银行往来业务，不限于办理银行账户开立、注销、变更等；
6、其他领导交代的事务性工作。
第三篇：出纳岗位职责
1、执行公司财务制度，现金管理办法及出纳岗位操作流程
2、负责公司日常的收付款业务
3、负责管理公司所有银行账户
4、负责公司资金系统的录入
5、审核收银员每日报送的整车销售收入，售后维修收入日报
6、每日盘点现金
7、负责公司员工工资的银行转账业务
第四篇：银行出纳岗位职责
直接上级：总经理或总经理授权人
直接下属：总账会计、成本损益会计、往来会计、出纳
本职工作：财务计划、投融资计划、财务预决算、税务规划，收入、费用、利润核算。
（一）直接责任：
1、编制财务计划、投融资计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金。
2、对成本费用项目进行分解分析预测，制定成本费用控制预算，由各成本中心负责实施，并对各成本中心进行监督检查，严格控制成本费用支出。
3、制定年度施工项目营业收入计划，由工程部组织实施，确保公司年度生产经营计划完成。
4、建立健全公司施工经营绩效评价体系，投融资评价体系，最佳批量采购决策等一系列财务方法，指导财务工作。
5、制定公司会计内部控制规范，提高会计信息质量，保护公司资产的安全、完整，确保公司的规章制度的贯彻执行。
6、根据总公司生产经营的特点，设计制定规范的会计处理方法和程序，保证公司会计信息真实、完整、可靠。
7、按照国家《企业会计准则》《企业会计制度》和《施工企业会计核算办法》认真审核原始凭证，记账凭证，规范记账、算账、报账会计日常处理工作，做到手续完备，数字准确，账目清楚，按时编制会计报表，会计决算报告。
8、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。
9、会同其他部门对重要经济合同进行审查。
10、承办公司总经理交办的其他工作。
（二）职权:
1、有权对部门下属员工的工作进行领导、监督、检查、考核。
2、有权对原始凭证的真实性、合法性、合理性进行检查监督。对不符合国家有关法规、公司规章制度、未按有关程序审批报销的原始凭证有权不受理。
3、有权对财务计划，财务预算，成本费用预算执行情况进行检查监督。
4、有权对公司的重要经济合同进行监督审查。
5、有权对公司库存现金、银行存款、其它货币资金、有价证券进行盘点清查。
5、有权对公司采购环节进行监督审查。
6、有权对公司存货和理性进行检查监督。
7、有权对公司工程施工环节原材料消耗，成本费用进行检查监督。
8、有权对公司工程结算收入、费用支出进行监督检查。
（三）职责:
1、未按会计制度和公司有关规定记账算账报账负责。
2、未按规定时间完成会计结算、会计决算、会计报表（报告）负责。
3、总经理所要公司财务数字未按时提供，或提供数字不准确负责。
4、未按规定审核原始凭证出现错误负责。
5、应由会计部门审核的经济合同，由于不负责任使公司蒙受损失的负责。
6、其他会计人员有贪污挪用公款行为负领导责任。
7、应纳税而未纳税被税务机关检查出公司被罚款或受到其他处罚负责。
第五篇：出纳会计岗位职责
一、协助学校领导执行财经纪律，进行财务监督，对违反财经制度的现象，坚决抵制，当好领导的参谋。按照国家财经法规和有关规定，严格审核付款凭证，坚持按制度按政策办事，无人签字或手续不完备的发票不得支付。
二、正确使用会计科目，及时编制会计凭证登记入帐，并按期编制会计报表。审核每笔收支原始凭证，及时结算记帐，发现问题及时查实和向有关领导汇报。
三、负责各项会计事务处理，做好科目准确、数字真实、凭证完整、装订整齐、记载清晰、日清月结，报帐及时。及时，准确地编制会计报表，做到帐表相符，并认真分析，有财政部、有说明，经领导核准，按时上报。
四、严格执行结算纪律，及时清理债权债务。做好应收款、暂付款的清理工作，对有关单位或人员及时催报结算。
五、经常检查收支情况，分析费用升降原因，提出改进意见，对财务状况和资金使用情况进行分析，为领导决策提供依据。
六、按照国家档案法的规定，做好会计档案的管理和查询工作。保管好所有财务凭证及时整理、装订、归档。按照规定编造每月、每季、每年的各种预算报表、统计资料，年终提交决算报告，做到准确及时。
七、做好收费的公示制度，根据国家对学生收费的有关文件、政策和学校对学生学费管理的需要、建立学校收费管理系统和制订学费收入管理办法。做好学费收取的宣传工作，争取学校各职能部门的支持和配合，取得学生的理解。按规定催收欠费。
八、协助出纳做好学费的收入统计工作，正确反映学生学费收缴、欠费及学生因故退学情况。送有关部门和领导，以便及时了解学杂费收入情况。
九、与有关部门做好协作工作，及时上划学杂费收入，经常核对和检查学杂费收入情况。
十、督促出纳现金送存银行与各项代收与代付款的收付款项工作，保存好收发款项的清单，不私设小金库。
