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第一篇:主出纳岗位职责有哪些
1、放款及日常支付:完成每日的放款,及时处理日常的支付、查账、退汇,严格按平台流程进行支付,所有支付、划款有相关权限人的签批依据
2、保管各种有价证券,保管有关印鉴、空白票据、空白支票
3、保管各种银行凭证,并定期整理、装订银行对账单
4、认真登记现金日记账、银行存款日记账,并做到日清月结,实现与银行流水零差异,账证相符、账款相符、账账相符
5、定期与银行进行账目核对,每月编制《银行存款余额调节表》
第二篇:出纳岗位职责
1、负责日常资金收付、保管及费用报销;
2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、协助会计准备每日、月单据及报表;
5、办理与银行之间的所有相关业务;
6、完成公司交办的其他事务性工作。
第三篇:主出纳岗位职责有哪些
1)负责网银转账;
2)负责工资的核算和发放;
3)负责现金日记账和银行存款日记账;
4)负责去银行处理事务,与银行的对接;
5)领导安排的其他事项。
第四篇:出纳会计岗位职责
一、熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围,严格把关。
二、认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定的,应拒绝办理,对内容不全、手续不完备、数字差错的均应退回补填更正或重写,方能办理报销手续。
三、根据会计工作规范要求,认真记好银行和现金日记帐,做到数字准确,书写整洁。
四、严格遵守现金管理制度,不得坐支现金,不得私自挪用现金,库存现金不得超过人民银行核定的限额,注意安全保卫工作,防止事故发生。
五、按时做好工资、补贴的发放工作。
六、贯彻执行银行结算制度和货币管理制度,加强银行支票的管理,不得签发空头支票。
七、登记固定资产明细帐,定期与保管部门进行核对,做到帐实相符。严格执行安全制度,认真管理好现金、各种印章、空白支票、空白收据等。
第五篇:主出纳岗位职责有哪些
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账,每日报告资金情况表;
2、认真审查报销单据的金额和批准手续,按照费用报销流程的有关规定,办理费用报销业务;
3、月末与会计清点现金,及核对银行帐户余额;
4、登记和跟进借支还款报销情况;
5、负责及时更新应收跟踪表,并提醒收款人员跟进应收未收项目.
第六篇:主出纳岗位职责有哪些
1、根据企业财务制度,审核原始凭证的合法性、准确性,准确、及时地完成结算相关工作;
2、每日进行现金账款盘存,做好日清月结工作,并及时登记现金、银行日记账,按时报送上级领导;
3、根据每日收付单据及时在本公司操作系统里进行相关销账处理;
4、按时汇总原始凭证,及时传递至会计岗位;
5、每月月初对上月会计凭证进行整理、汇总,并按顺序装订成册 ;
6、做好会计凭证的档案管理工作,保证凭证完整,以便随时调用查阅;
7、根据上级主管要求按时上报各类报表;
8、其他领导交办的事项。