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第一篇：小区出纳岗位职责
小区出纳岗位职责
1. 负责现金收付、银行结算和记帐；
2. 负责审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务；做好库存现金管理；定期盘点现金和核对银行存款对帐单，并编制“银行存款余额调节表”； 建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结；定期核对现金日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符；
3.严格执行支票管理制度；负责复核员工工资表，保证及时正确发放公司员工薪酬；
4.公司税金和员工社保的缴纳及相关手续的办理；
5.负责工商营业执照、税务登记证、资质证书等重要证书的管理与年检工作；
6.负责公司办公类资产的登记管理工作，负责办理公司办公用品的采购、发放和管理；
7.组织实施公司各类文体活动，协助公司员工培训与员工招聘；
8.负责组织通知公司各种会议，并作好会议记录，负责会议纪要的整理和落实情况的检查；负责完成公司领导交办的各种文件、公文起草、撰写工作和打印工作；
9.协助质量管理体系、造价咨询及招标代理等业务活动有关的文件的管理与控制；
10.负责工商营业执照、税务登记证、资质证书、组织机构代码等重要证书的管理与年检工作；
11.负责公司网站与网络的维护管理和邮箱等资源的分配利用；协助知识管理信息系统的建立与维护；
12. 负责公司档案和资料的收集、管理、查阅或借阅；
13. 公司名片、桌牌、胸牌等标示物品的管理；
14. 其他行政事务的协助及领导安排的其他工作。 15.
16.
17.
出纳的岗位职责2016-06-28 15:57 | #2楼
现金会计岗位职责:
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。对于现金和各种有价证券， 要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。要保守保 险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交他人。
三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。根据已经办理完毕的收 付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账，当日的收支款项当日必须 入账，并结出余额，每日终了，现金的账面余额要同实际库存现 金核对相符，如有差错，要及时查询处理。
四、负责费用报销的工作。
1、员工因公出差、为公司购买材料等需要借款的，必须填写借款单，
注明事由，签名后交总经理审批签名，确认无误后，由出纳借款。借款单最大金额为500元，超额的需经法人同意。
2、员工出差、购买材料回来后，出差人员凭差旅费报销单、购 买材料的凭购货发票和材料入库单，经办人签名，并注明事 由，然后由法人签报，出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
六、现金收付
1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。 若收到
假-币予以没收，由责任人负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付
金额，由责任人负责。
3、库存现在不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银 行，不得以白条抵充库存现象，更不得任意挪用现象。不得"
坐支"。
4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金
结报单，防止现金盈亏。 5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。
特殊情况需审批。
7、任何人不得因个人原因借款，特殊情况需三个股东签字方有 效。
七、 银行账处理
1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资 金运作情况，以调度资金。
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
4、公司账务章平时由出纳保管。
八、报销审核
1、在支付证明单上经办人是否签字，支付事由，若无，应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因 或不予报销。
5、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。
7、支付证明单上是否有法人签字,若无,不予报销。
九、出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务账簿的登记工
作通讯稽核工作和会计档案保管工作。
十、积极完成领导临时交办的其它工作
二○一○年三月一日
盐城市恒固建材有限公司
材物料出入库管理制度
一、 入库管理：
1、码头、车间、配电房等部门需要购进材料的，由具体职责范围内的工作人员根据需要填写材料采购单,注明材料规格、数量、品牌等,签字后交部门负责人核准签字,最后由总经理批准签字后安排人员采购。每张采购单的合计金额不得超过500元，超额的需经法人同意。
2、采购人员回来后，凭签字后的材料采购单到保管员处交货，保管员凭材料采购单并对材料现场验收后方可入库，保管员应严格按照材料接收规定验收材料，严把数量关，对质量、规格不好把握的，应与技术人员一起验收，合格后才可开具入库单予采购人员。
二、出库管理：
1、码头、车间、配电房等部门需要领用材料的，由具体职责范围内的人员根据需要填写材料领用单,注明材料规格、数量、品牌等,签字后交部门负责人核准签字,保管员凭签字后的领料单发货。
2、如材料是以旧换新的，领料人要交回旧材料，保管员要做好旧货回收登记台帐。
三、库房应建立流水帐，应按时完成帐表、单据和卡片的填制，负责
定期对仓库产品的盘点清仓，每日根据入库单、出库单做好材料物的收支存台帐，每月报送财务一份材料收支存报表。做到帐、物相符。
四、保管员应定期进行材料的库存盘点，并根据实际盘点情况作出盈
亏分析。
五、保管员无权外借或无单发料，若发现一次，保管员按所发出材料
价值的两倍予以赔偿。
六、保管员负责对现场材料及库房进行管理，做到库房整齐堆码，标
识明显，并做好防盗、防雨和防火工作。
七、对库存材料管理过程中发生的丢失、损坏变质情况，应及时做好
记录，并上报财务部门
八、负责定期对仓库产品的盘点清仓，每日根据入库单、出库单做好
材料物的收支存台帐，每月报送财务一份材料收支存报表。做到帐、物、相符。 九、库存物资做到零整分开、分类存放，每天坚持打扫卫生，清除浮
灰，每周整理仓库一次；
十、因工作变动，离任前必须严格办理清点移交手续。移交不清的，
要承担赔偿责任。
十一、认真负责，以公司利益为重，爱护公司资产，不得监守自盗，
完成领导临时交办的其它任务。
二○一○年三月一日
盐城市恒固建材有限公司
煤灰进库、出库制度
一、进库：
A：（船运）
1、装灰船到码头，由周玉法、李加志、保管员、财务代表进行测量，结束后填写测量计算单，并签名。财务、保管员各留存一份，报总经理一份。
2、总经理收到测量计算单后，安排车间下货。
B：（车运）
1、罐装车进库,如有经总经理认可的发货方过磅单,保管员可记下每一车的车号、来源地、时间，记流水帐。每过五天与发货方对一次帐，统一开具入库单。
2、罐装车进库,如没有过磅，则有保管员负责过磅，开具入库单。
二、出库：
1、出库由陈建开具发货单，如不在由其委托陈茂友开具。驾驶员在领取发货单时必须在发货单上签字，陈建处留存一份存根。
2、驾驶员在领取发货单后方可将车停到放灰区域放灰或等待放灰。其余时间不得在放灰区域停车，发现一次扣除一次运费。（放灰区域为： ）。
3、车间人员见到签过字的发货单方可放灰，放灰结束后，车间放灰人员须在发货单上签字。
4、保管员见到签全字的发货单后同驾驶员去过磅，过磅后在发货单上填写数量，签字后留存一份，驾驶员留存一份,收货方回单,由驾驶员到收货方过磅签字后带回交于保管员。车辆如需到收货方过磅的，由驾驶员负责带回收货方的过磅单并交于保管员，原则上本次装车需带回上车过磅单，特殊情况的，月底前必须带齐回单，否则驾驶员须停止装货去要回单。
5、装货车辆出厂由门卫核实登记。
6、阜宁直接发货的`，由陈建领发货单给阜宁办事处，阜宁代开发货单。数量由陈建负责。
7、整个发货单由财务部门编号登记发放，每月月底，保管员负责统计煤灰进库、出库数量，库存数量，做好库存的台帐记录，并上报财务煤灰收、支、存报表，测量计算表，入库单，出库单的汇总单据。
8、按规定应在单据上签字的人员，没签的，每一次罚款50元，在整个工作操作环节中，下一环节的人在没有上一环节人的签字而操作的，由下一环节的人承担一切可能造成的后果。
二○一○年三月一日
盐城市恒固建材有限公司
总帐会计岗位职责：
一、按照会计法及有关财务制度，建立健全各种帐簿，对财务收支进 行全面核算
二、对照有关财务规定，认真审核原始凭证，复核凭证是否符合财经 纪律和财务制度，内容是否真实，手续是否完备，数字是否标准， 及时、正确地做好记帐凭证登记总帐和明细帐，月末结出各科目 的余额，定期编报月、年度会计报表和财务活动分析的书面报告 工作，作到帐帐相符，帐表相符，及时上报有关部门。
三、复核记帐凭证，登记总帐兼管理通行收入、费用、往来明细记帐 工作及会计档案保管工作。、按照会计法及有关财务制度，建立 健全各种帐簿，对财务收支进行全面核算。
四、遵守各项收入制度、费用开支范围及标准，分清资金渠道，合理 使用资金，年终做好全年决算。
五、每月核对银行存款余额及现金余额，及时清理往来款项，每月上 报一次往来余额，每半年与往来方核对一次往来余额。每年底 组织固定资产和材料的清点，保证帐帐相符，帐物相符。
六、保管好所有财务凭证，及时整理、装订、归档。做到齐全完整， 备于查阅
二○一○年三月一日
物业公司出纳岗位职责2016-06-28 16:44 | #3楼
部门： 财务部
1、每天做好出纳现金、银行日报表，早上12点前用OA发送电子档至财务经理处；
2、做好日常现金的报销工作，领款人领款时，检查有关附件是否齐全、符合财务规定，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。
3、月初第一日对库存现金进行盘点，保证帐实相符。
4、每月作银行存款余额调节表。
5、其他有关现金、银行的日常工作。
6、审核每日收支情况，日常督促客服的跟催管理费工作，有特殊情况及时向上级或者项目经理汇报。
7、协助项目经理编制年度预算。
8、每日登记好现金、银行存款日记账并准确录入EAS系统，做到日清月结。
9、整理好记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；
10、准确开具各项票据；
11、配合好财务办公室财务管理统计汇总，保管好汇总资料。
12、复核行政部编制的工资表，月中及时做好公司员工工资的发放。
13、保管好现金、空白支票、各类发票、银行账户及印鉴卡等有关资料。
14、统一管理管理处的发票和收据，做好各部门领用和核销工作。
15、加强货币资金的管理，严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度，不得挪用公-款，不得出借公司账户。
第二篇：财务会计岗位职责
1.及时编制各种财务报表并报送相关部门。
2.负责员工报销费用的审核，凭证的编制登账。
3.对已审核的原始凭证及时填制记账凭证并记账。
4.编制资金预算表。
5.成本核算。
6.监控应收账目子系统，准备月度应收账目报表。
7.完成财务部长交办的其他工作。
8.编报“增值税购进发票报告表”。由本部门配合，做到应付应收双方一致。
9.完成财务部长布置的其他工作。
第三篇：财务会计岗位职责
一、按照国家会计法，在公司财务主管的指导、监督下做好记帐付帐报帐工作。
二、按照财务制度审核原始凭证和记帐凭证，建立并完善财务凭证。
三、在财务经理的监督下进行财务核算，计划、控制工作，编制各种财务会计报表，组织公司日常会计核算工作，发现问题及时查实和向有关领导汇报。
四、认真执行会计制度，按时做好记账、算账、报账工作，如实全面地反映公司资金活动状况，做到手续完备，资料真实，数据准确，帐目清楚，按期结报。
五、负责公司费用、销售成本及利润的核算，计提各类应交税金，办理纳税工作;
六、定期核对往来账款，及时清算应收应付款
七、妥善保管财务帐簿，会计报表和会计资料，保守财务秘密。
八、按照规定，定期(月、季、年)核对账目、结账、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、资料完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字。
九、按公司领导的要求，有计划地合理使用资金，随时进行控制，向领导带给资金执行状况的分析和考核，以利于公司领导采取措施，保证资金有效使用。
十、保管好所有财务凭证，按照规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对，整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管，防止丢失损坏。
十一、完成公司领导交付的其他任务。
