医院出纳室岗位职责(范文五篇)

发布时间:2024-02-25 00:59:09

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第一篇:出纳岗位职责

一.出纳工作的具体流程

出纳的工作

办理银行存款和现金领取。

负责支票,汇票,发票,收据管理。

做银行账和现金账,并负责保管财务章。

负责报销差旅费的工作。

员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。

员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在支付证明后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后由总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。 员工工资的发放。

现金管理,现金库存不超限额,不违反规定大额使用现金,登记现金日记账

现金收付

现金收付的',要当面点清金额,并注意票面的真伪。若收到假币予以没收,由责任人负责。 现金一经付清,应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额,由责任人负责。 把每日收到的现金送到银行。

④不得“坐支”。

每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符。做好现金结报单,防止现金盈亏。 一般不办理大面额现金的支付业务,大额支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。

员工外出借款无论金额多少,都须总经理签字,批准并用借支单借款。若无批准借款,引起纠纷,由责任人自负。

银行账处理

登记银行日记账时先分清账户,避免张冠李戴。开汇兑手续。

每日结出各账户存款余额,以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况,以调度资金。每日下班之前填制结报单。

保管好各种空白支票,不得随意乱放。

公司账务章平时由出纳保管。每日下班后上交账务章。

报销审核

在支付证明单上经办公是否签字。若无,应补。

附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有,问明原因或不予报销。

正规发票是否与收据混贴。若有,应分开贴。

支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过,应重填。

大、小写金额是否相符。若不相符,应更正重填。

报销内容是否属合理的报销。若不属,应拒绝报销,有特殊原因,应经审批。

支付证明单上是否有总经理签字。若无,不予报销。

第二篇:医院出纳会计的岗位职责

一、熟悉基本建设项目的预决算业务,负责编制医院基建投资计划及其执行情况的监督分析。

二、熟悉并掌握基建有关费用项目开支标准的具体规定,认真审核所发生的各项支出,按规定办理工程款结算,协同规划基建科搞好测算核算,对支出项目内容进行分析,对无计划超计划预算,不合理不合法开支,手续不完备开支不得办理。

三、按基建会计制度规定合理设计并正确运用会计科目,核算纳入基建计划的一切经费收支业务,及时编制报送会计报表 。

四、配合有关部门做好交付使用财产的峻工财务决算、审计及固定资产移交和会计处理工作。

五、熟练掌握会计软件规定模块的各项功能及使用方法,注意事项。

六、掌握医院基本情况和基建发展规划,探索多渠道多形式融资,为领导投资决策,降低投资成本提供依据。

七、完成领导交办的.其他工作。

第三篇:医院出纳会计的岗位职责

1、严格执行财产物资管理核算的规定。

2、严格审核固定资产、药品、材料、低值易耗品等财产物资明细核算的准确性、真实性,检查资产明细核算帐户、出入库金额是否准确。

3、对固定资产、药品、材料、低值易耗品等财产物资按月与资产保管部门对账,并于次月15日前汇总对账结果。

4、每月编制资产对帐调节表,并由资产保管部门相关人员签字认可。

5、及时清理未达帐项,对发现的问题提出处理意见,报领导批准后及时处理。

6、协助有关部门对资产进行清查、盘点。

7、及时完成领导交办的'其他工作。

第四篇:出纳岗位职责

1.负责日常收支的管理跟核算,做好银行帐和现金帐登记,做公司的内部报表。

2.负责办理公司各类银行、现金结算。

3.认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。

4.及时与银行对账,做好银行对账调节表。

5.完成上级领导交办的`其他工作。

第五篇:医院出纳会计的岗位职责

一、在科室负责人领导下,完成医院会计帐务处理,及时做好记帐凭证及电算帐务处理。

二、认真细致复核原始凭证,及时与出纳做好对帐工作。

三、负责银行存款对帐工作。

四、负责医院预算与决算编制工作。

五、每月终了在次月5个工作日内提交会计报表。

六、做好查帐工作。

七、负责债权、债务清理与核销工作。

八、对会计帐务系统真实、合法负责。

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