银行主出纳岗位职责(范文二篇)

发布时间:2022-09-16 00:00:04

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第一篇:银行出纳岗位职责

1岗位职责

1.1严格按照国家有关现金管理和银行结算制度规定,根据工厂财务制度规定的程序办理款项收付。

1.2负责登记现金日记帐、银行日记帐,做到帐实相符。

1.3确保资金和有价证券安全。

1.4保管好所有印鉴、空白支票及银行票据。

1.5每月结帐后及时装订凭证并妥善保管。

2工作标准

2.1熟悉并掌握会计知识、技能、会计法规和财务制度。

2.2熟悉银行清算业务及银行票据法规。

2.3现金每日盘库,做到帐实相符。

2.4银行出纳每月末要和银行对帐,及时出余额调节表。

3任职资格

3.1学历要求:会计专业中专或以上学历。

3.2工作经历:在会计工作岗位上见习一年期满。

3.3专业知识与资质:熟练掌握财务会计基础理论和专业知识,掌握国家财经政策和财务会计法规及工厂财务制度,持有会计从业资格证。

3.4年龄要求:无要求。

3.5素质要求:具有极强的工作责任心和良好的职业道德,具有独立工作能力,业务协调能力和团队合作精神。

第二篇:出纳岗位职责

1、负责核算及发放公司员工工资;

2、做好收款工作(现金及支票),做好现金及支票保管和使用工作;

3、根据公司要求,按规定及时支付各项员工出差补贴和报销款项;

4、及时开具各合作单位的发票及收据;

5、与各银行帐户对帐,做好每天现金盘点;

6、定期向总经理汇报公司货币资金结存情况;

7、完成公司领导交办的其他事务性工作。

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